实时:6月30日基金净值:招商瑞利灵活配置混合(LOF)A最新净值2.4585,涨1.56%

来源:证券之星 时间:2023-07-01 03:03:03


(资料图片)

6月30日,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A最新单位净值为2.4585元,累计净值为2.4585元,较前一交易日上涨1.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.52%,近3个月下跌6.2%,近6个月上涨6.73%,近1年上涨19.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.98%,债券占净值比0.54%,现金占净值比8.08%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陆文凯,陆文凯于2022年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.97%。期间重仓股调仓次数共有12次,其中盈利次数为11次,胜率为91.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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